[過去ﾛｸﾞ] バフェット・ソロス・ロジャーズを監視するスレ16 (1002ﾚｽ)
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962: 2019/10/29(火)03:36 ID:kPK9HF1q(2/5) AAS
もちろん、株価が高いからと言って「ただちに暴落する」とは誰にも言えない。
実体経済が停滞しており、株価が割高に評価されているのであれば、いずれは株価の下落が来るのは間違いないのだが、それは「いつ来るのか」「どれくらいの規模でくるのか」は誰にも分からないところである。
しかし、それは必ずやってくる。
実は、ソフトバンクを破産寸前にまで追い込むかもしれない最も大きな懸念がここにある。いつの時代にも「経済的ショック」によって追い込まれるのは、「借金をして株を買っている人間」である。
借金をして株を買うと株が下落して評価損が出た時、追証を求められることになる。追証が払えないと、損失覚悟で次々と株は売り払われる上に、足りない分を補填しなければならない。
借金をして株を買っている投資家は、株をじっと保有するということが許されない。そして、一番カネに困っている時にもっとカネが必要になる。さらに「安い時に仕込む」ということすらもできなくなるのである。
次の経済ショックでソフトバンクは死ぬ？
「ソフトバンクはいまや投資企業である」とよく言われている。そのソフトバンクの有利子負債を見て欲しい。約17兆円である。
孫正義は「ソフトバンクグループが保有する株式だけで26兆円の価値を持つ」と言うのだが、そうであれば保有する株価が35％以上の下落を見ると、
保有する株式以上の有利子負債を抱える会社になるということでもある。
省2
963: 2019/10/29(火)03:41 ID:kPK9HF1q(3/5) AAS
日本ではウォーレン・バフェットの「買ったら長期保有する」というスタンスが有名であり、長期保有が良いことの理由になっていることが多いといえます。
しかし、実はウォーレン・バフェットは高値圏では売って、
暴落したら買うスタンスもあることはあまり知られていません。すでに、ウォーレン・バフェットは
空前のキャッシュポジションとなっています。つまり、暴落後の安値で買う準備ができているということです
これも知られてないことですが、ウォーレン・バフェットはバフェット指数という簡単な指数を使っており、株価の高値圏で売り抜けるのです。
バフェット指数は「株式時価総額÷名目ＧＤＰ×１００」。これは株式の時価総額と名目ＧＤＰの比率はだいたい一致するということと、株価は期待値で、名目ＧＤＰは実態値なので、
皆の期待が実態から乖離して、一定以上上昇すると割高だと判断していることになります。
バフェット指数の特徴は次のとおりです。
●１００％を超えてくると暴落する
●前回１００％を超えたのはリーマン・ショック前
省1
964: 2019/10/29(火)03:50 ID:kPK9HF1q(4/5) AAS
日経平均株価AI予測では、100を暴落の危険水準としています。
過去の例ではバブル崩壊時の1989年12月が145、2007年サブプライムショック時に108となっています。
ただし、2017年から長期間にわたって100を超えてきていて、長期間にわたり120前後の値動きとなっています。
100%を超えてから数年ほど経って暴落する場合もあるので、ピンポイントで暴落時期が分かるというものではありません。
ただし、現在の株価が割高か割安かの判断材料にはなり、100%を超えた状態が続くと暴落の危険性があると判断できます。
965: 2019/10/29(火)19:34 ID:kPK9HF1q(5/5) AAS
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