[過去ﾛｸﾞ] 【クラウド】ＪＤＬユーザー集合！！その14【組曲】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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702(1): 2018/10/24(水)09:22 ID:ccA+kqaq(1/4) AAS
>>698
最初に「車屋の諸費用なんて立替、預りなんだから売上仕入れにして課税処理でいいんだよ。 」
って言ってたから売上の内容を区分せず、現預金/売上 の 諸費用/現預金
でもちろん発生じゃなくて入出金時の現金主義なのかと思ってた
最終的には
売掛金/売上
/諸費用(費用科目)
諸費用(費用科目)/現預金
ってやるんだってことが分かったけど、内容区分して発生処理するなら
>>693 で書いた通りで、費用科目じゃなくて立替金処理で良いでしょってこと
省1
703: 2018/10/24(水)09:26 ID:ccA+kqaq(2/4) AAS
この話題、前の事務所の処理があまりに雑だったから私の書いてることも
それをベースで考えてたからね
なお、重量税は都度現金支払いだけど、自賠責は代理店も当然やってるだろうから
まとめて支払うから月末は月をまたぐよ。払う時には自分のところの手数料
を控除して支払うしね。
704: 2018/10/24(水)09:35 ID:ccA+kqaq(3/4) AAS
それから補助分けて細かく内訳管理していって処理するってのは何も
整備工場の立替金だけに限らない
例にあげたように宿泊業は事前カード決済、それの手数料、そこでのポイント利用
チェックアウト時の支払いもカード決済が多いし、それぞれの予約サービスの
手数料などが複雑に絡むから、かなり細かく丁寧にやらないと合わない、
そもそも雑にやりようがない
私はこれも元データをCSVに加工したものをベースに作業することが多いけど、
補助元帳ベースで内訳、残高を見ていって処理を追い込んでいく作業は
JDL財務がないとたぶんできない。
売上が大きいところは宿泊業専用システム入っててそれで対応できるかもしれないけど
省3
705: 2018/10/24(水)09:55 ID:ccA+kqaq(4/4) AAS
>>694
業務フローの見直しもそれはそれで必要だろうけど、
会計処理は現状に合わせるしかないからね
メーカー直のディーラーだと、諸費用もクレカ支払できたり
する
残高が残るかどうかってことと、入出金をどう会計処理するかってことも別だし
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