[過去ﾛｸﾞ] 【クラウド】ＪＤＬユーザー集合！！その19【組曲】 (1002ﾚｽ)
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664(3): 2022/12/09(金)13:46 ID:AGk5/5gN(1/3) AAS
>>662
>>652です。作業軽減の参考になってよかったです。
さて、>>662のような場合、私だったら出納帳major（運用サポート）でやっていきます。
出納帳majorの、「入出金明細取込−クレジットカード」行います。
機能名から「取引先科目」が「未払金」等負債科目しか設定できないと思いきや、全科目が設定できるんです。
「取引先科目設定」＝「貸方科目を固定する」なので、このケースの場合「売上高」を設定します。
売掛金に補助登録したということは、「補助＝取引先」と思われるので摘要として取り込むセルには「取引先名」が記録されているはず。
取込時前に取込摘要から借方科目を設定する所で、取引先と売掛金−補助を割り当てます。
その後のデータに同じ取引先名があれば、その後同じであれば同じ売掛金−補助に割り当てられます。
全ての割り当てが完了して、取り込んだらきれいに「売掛帳（補助別）」に反映されます。
この割り当て設定は学習されますので、次回やる時には新しい取引先が出なければ設定はノータッチです。
さらに、一回「出納帳major（運用サポート）で取り込むと、顧問先側でも取込み可能となります。
どうです？102のCSV会計データ変換より優秀でしょ(笑)
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